第193章 主線ai全面加速退潮(第2/3 頁)

續拋售，具備業績支撐的細分領域有望被重新抄底。

具體方向上，目前看來半導體上游材料和裝置有著巨大的國產替代空間，整體看半導體裝置細分領域業績相對靚麗，後續持續受益於國產替代，AI方面，光模組細分領域前景較好，預計板塊處於戴維斯雙擊的過程中。

整體來看，經過連續幾日的殺跌，昨日市場迎來反彈行情，市場情緒也有所回暖。但反彈行情能否延續還有待觀察，節前避險情緒將對資金動向產生一定的影響，因此建議對持續反彈不要期望太高，操作仍需保持謹慎，低吸不追漲。

市場近期持續調整，短期來看調整幅度較大，短期整個市場處於調整的尾聲了。對於接下來五月份的行情，市場整體將會維持震盪的態勢，主要原因有：第一，整個當前A股的估值整體依然是處於歷史相對低位；第二，當前我國流動性合理充裕，經濟處於復甦階段；第三，以chatGpt為首的人工智慧，在階段調整充分之後，從中長期角度來看，在整個數字中國的推動之下，繼續看好這個板塊。所以，5月份整個市場的結構機會依然不少，建議要抓住機會，尤其是一季報業績反轉的相關品種。

總結：為什麼昨天大聲呼籲短期遠離AI，參與的話必須是高低切，行情換檔節奏變化，然後再強調了怎麼去做。現在回溯一下昨天的情況以及怎麼發現這種行情變化訊號的：第一，昨天是接近百股漲停的，而且大部分都是各行各業的低位超跌板塊，說明高位的資金已經明顯開始大面積的分流到低位了，這已經成為短期共識了。第二，昨天下午AI出現大面積回暖，但臨近尾盤又是大幅的衝高回落，回落幅度非常大，這就是迴光返照的訊號，很危險。

週四盤面走勢非常精彩，波動幅度不大，但盤中的資金流動很有內涵。中國平安漲停，成交過百億，中科曙光跌停，成交也過百億，只看見錢在空中飛來飛去，完成了傳統老白馬與新晉網紅的熱點交換。

就算大金融內部，也有分化。平安業績超預期，大漲，招商銀行業績不達預期，開盤就跌。越是臨近季報的最後時點，業績對股價的影響越明顯。

人工智慧、晶片、新能源、大金融、醫藥醫療……熱點頻繁切換。資金跑來跑去，市場非常活躍。這很像是行情的點火階段，資金在不同板塊試探，這種試探能不能帶來蔓延的效果，或者說哪個板塊會成為持續的領漲龍頭，是不確定的。但市場活躍不缺流動性，有賺錢效應，就對場外資金產生吸引力。

.AI退潮不是週四才開始的，週四屬於全面加速退潮的確認，而什麼時候結束就和探底一樣需要邊走邊看。該說的都說了：本週可以做低位的超跌反彈的輪動，持續性麼這兩天也可以期待一下，不同以往。但再遠的話就不建議多想了，因為你要明白現在無論是醫藥還是新能源，不是它們行業有多好基本面有什麼改變，它們現在上漲的最大原因無非就是高位AI出來的大批資金做的切換。那你要思考一個問題：都來抄底都來切換，高度註定有限，後面誰來接力？那這些超跌的板塊即使輪完了，後面又會發生什麼呢？不用太過大驚小怪，哪有隻允許漲不允許跌的，潮起潮落週期迴圈，起也好落也好遲早是時間問題。

週四是節前集中賣壓最大的一天，市場表現相當不錯，頂住壓力紅盤報收。明天賣壓下降，股指有望繼續上行。去年四月底最後一週的行情是：兩天大跌再連漲三天，五一過後接著漲。本週前四個交易日與去年這個時段走勢很相似，看明天的收盤了。後市行情值得期待。

注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！

天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏雲