第193章 主線ai全面加速退潮(第2/3 頁)
續拋售,具備業績支撐的細分領域有望被重新抄底。
具體方向上,目前看來半導體上游材料和裝置有著巨大的國產替代空間,整體看半導體裝置細分領域業績相對靚麗,後續持續受益於國產替代,AI方面,光模組細分領域前景較好,預計板塊處於戴維斯雙擊的過程中。
整體來看,經過連續幾日的殺跌,昨日市場迎來反彈行情,市場情緒也有所回暖。但反彈行情能否延續還有待觀察,節前避險情緒將對資金動向產生一定的影響,因此建議對持續反彈不要期望太高,操作仍需保持謹慎,低吸不追漲。
市場近期持續調整,短期來看調整幅度較大,短期整個市場處於調整的尾聲了。對於接下來五月份的行情,市場整體將會維持震盪的態勢,主要原因有:第一,整個當前A股的估值整體依然是處於歷史相對低位;第二,當前我國流動性合理充裕,經濟處於復甦階段;第三,以chatGpt為首的人工智慧,在階段調整充分之後,從中長期角度來看,在整個數字中國的推動之下,繼續看好這個板塊。所以,5月份整個市場的結構機會依然不少,建議要抓住機會,尤其是一季報業績反轉的相關品種。
總結:為什麼昨天大聲呼籲短期遠離AI,參與的話必須是高低切,行情換檔節奏變化,然後再強調了怎麼去做。現在回溯一下昨天的情況以及怎麼發現這種行情變化訊號的:第一,昨天是接近百股漲停的,而且大部分都是各行各業的低位超跌板塊,說明高位的資金已經明顯開始大面積的分流到低位了,這已經成為短期共識了。第二,昨天下午AI出現大面積回暖,但臨近尾盤又是大幅的衝高回落,回落幅度非常大,這就是迴光返照的訊號,很危險。
週四盤面走勢非常精彩,波動幅度不大,但盤中的資金流動很有內涵。中國平安漲停,成交過百億,中科曙光跌停,成交也過百億,只看見錢在空中飛來飛去,完成了傳統老白馬與新晉網紅的熱點交換。
就算大金融內部,也有分化。平安業績超預期,大漲,招商銀行業績不達預期,開盤就跌。越是臨近季報的最後時點,業績對股價的影響越明顯。
人工智慧、晶片、新能源、大金融、醫藥醫療……熱點頻繁切換。資金跑來跑去,市場非常活躍。這很像是行情的點火階段,資金在不同板塊試探,這種試探能不能帶來蔓延的效果,或者說哪個板塊會成為持續的領漲龍頭,是不確定的。但市場活躍不缺流動性,有賺錢效應,就對場外資金產生吸引力。
.AI退潮不是週四才開始的,週四屬於全面加速退潮的確認,而什麼時候結束就和探底一樣需要邊走邊看。該說的都說了:本週可以做低位的超跌反彈的輪動,持續性麼這兩天也可以期待一下,不同以往。但再遠的話就不建議多想了,因為你要明白現在無論是醫藥還是新能源,不是它們行業有多好基本面有什麼改變,它們現在上漲的最大原因無非就是高位AI出來的大批資金做的切換。那你要思考一個問題:都來抄底都來切換,高度註定有限,後面誰來接力?那這些超跌的板塊即使輪完了,後面又會發生什麼呢?不用太過大驚小怪,哪有隻允許漲不允許跌的,潮起潮落週期迴圈,起也好落也好遲早是時間問題。
週四是節前集中賣壓最大的一天,市場表現相當不錯,頂住壓力紅盤報收。明天賣壓下降,股指有望繼續上行。去年四月底最後一週的行情是:兩天大跌再連漲三天,五一過後接著漲。本週前四個交易日與去年這個時段走勢很相似,看明天的收盤了。後市行情值得期待。
注:(免責申明)本文僅為個人筆記,內含個股僅僅是作為分析參考,不能作為投資決策的依據,不構成任何建議,據此入市風險自擔。股市有風險,投資需謹慎!
天賜我一雙翅膀,就應該展翅翱翔,滿天烏雲
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