第18章 基於目前a股漲幅前三行業板塊覆盤分析(第1/4 頁)

基於目前a股漲幅前三行業板塊覆盤分析

漲幅前三的行業板塊分別是貴金屬、消費電子、能源金屬。以下是具體說明：

- 貴金屬：

- 上漲原因：國際金價再創新高，降息預期疊加地緣政治波動，推動黃金價格上漲，且多家機構認為黃金價格“還要漲”，這使得貴金屬板塊受到投資者青睞。

- 相關個股：貴金屬板塊的指數權重股包括山東黃金、中金黃金、紫金礦業、赤峰黃金等公司。這些公司在黃金產業鏈中佔據重要地位，其業績和股價往往與黃金價格密切相關。

- 消費電子：

- 上漲原因：一方面，iphone新機零元件備貨旺季來臨，市場對9月iphone16系列新機的上市保持高度關注；另一方面，8月份消費電子市場迎來新品釋出季，多家大廠為應對下半年傳統旺季需求瘋狂招工，反映出消費電子市場景氣度攀升的積極訊號。此外，熱門遊戲《黑神話：悟空》正式上線，帶動了消費電子板塊，根據stea平臺的資料，該遊戲線上玩家突破200萬，在stea所有遊戲線上人數歷史峰值中排名第二，許多消費者為了該遊戲升級電腦配置，且《黑神話：悟空》相關的ar遊戲正在開發當中，或有助於ar眼鏡、vr頭顯等消費產品提升銷量。

- 相關個股：消費電子板塊的指數權重股包括立訊精密、京東方a、中芯國際、工業富聯、韋爾股份等公司。這些公司在消費電子領域具有較強的競爭力和市場份額，其業務涵蓋了手機、電腦、平板等多個消費電子產品的生產和製造。

- 能源金屬：

- 上漲原因：在機構預期經濟軟著陸和美元指數走低的背景下，黃金及銅等基本工業金屬板塊有望景氣上行，這也帶動了能源金屬板塊的上漲。

- 相關個股：能源金屬板塊的相關個股包括贛鋒鋰業、天齊鋰業、華友鈷業等。這些公司主要從事鋰、鈷等能源金屬的開採、加工和銷售，其產品廣泛應用於新能源汽車、電池等領域，隨著新能源產業的快速發展，對能源金屬的需求也在不斷增加。

消費電子行業未來發展趨勢如下：

- 市場規模持續增長：知名機構 techsights 此前預測，2023 年下半年全球消費電子市場迎來複蘇跡象，整體銷售規模達到 9500 億美元，2024 年消費電子市場規模有望突破 1 萬億美元。在可穿戴裝置、智慧家居的推動下，消費電子市場有望在未來 4 年迎來 4左右的年均複合增長階段，2028 年規模或接近 12 萬億美元。

- 與人工智慧深度融合：

- ai 手機：多家手機巨頭已推出具備 ai 功能的智慧手機產品。根據市場調研機構 unterpot research 的報告，2024 年 q1 具備生成式人工智慧功能的智慧手機（nai 手機）市佔率達到 6，此前一個季度僅有 13的市佔率。三星的 ai 手機 gaxy s24 系列收穫大量訂單，佔據 58的 ai 手機市場份額，其不僅將 ai 技術引入照片、影片處理，還提供實時翻譯、總結網頁和筆記主要內容等功能。此外，中國品牌小米、vivo 等的相關產品也在 nai 手機暢銷榜單中佔據六個席位。

- aipc：在英特爾、ad 等晶片巨頭，微軟等軟體廠商以及聯想、惠普等整機廠商的共同推動下，aipc 在 2024 年已形成“三花聚頂”的爆發之勢，有望迎來一波換機潮。例如，英特爾釋出用於 pc 端的酷睿 ultra 處理器並舉辦“人工智慧無處不在”的主題演講；微軟將 pilot 鍵引入 dows 11 電腦；多家 pc 品牌商在 2