第43章 回顧歷史，水利股行情看兩點(第1/2 頁)

從A股的歷史上來看水泥股的行情不是很常見，但是它每一次行情的出現都與兩種因素有關，或者說都有兩種誘因，它這個是比較明確的，一種原因是政策預期，也就是說政策有加強，水利投資，水利建設的預期，另外一種誘因是什麼呢？就是需求的釋放，什麼是需求的釋放呢？就是說出現了這種區域性的洪水，大規模的洪水，產生了很嚴重的城市內澇啊這兩點，都是產生水利行情的誘因。

那麼具體來看，首先第1種因為水泥股本身它就是屬於基建股的一種，所以基建它本身來自於政策引導比較重或者說它的行情多數都與政策的。預期和投資有關。

舉兩個簡單的例子，比如說像當時的雄安新區，雄安新區這個主題，出來之後水利管道。是被資金給炒作過的，作為細分主題，為什麼炒作這個呢？因為雄安新區的基建投資預期比較大，或者說有很強的這種水利基建的預期要建城市管道嘛，綠色雄安嘛，所以它有這方面的預期就推動了資金炒作相關的股價。

還有我們當年的舊事的基建投資的，一個萬億大禮包，這個釋放之後啊，推動了基建股的一個大漲，而水利作為基建裡面的組成部分，當時也是受力的。整個基建行情大漲的時候，水利作為其中的小板塊是做了補漲行情的，當然它不是核心的板塊，因為它的彈性不是最大的，也不是最重要的，這種基建構成部分，所以它的行情不是最大的，但是呢，當基建整個大基建漲的時候它也會受益上漲，這種上漲我們稱之為大的，一個系統板塊裡面的一個輪動的一個上漲啊。

而第2種行情就是比較有意思的，也就是說啊，每年的這種雨季到來發洪水了啊，或者說雨量比較大就很容易推動水泥股的上漲，這個就有點類似於地震之後啊，容易炒這種抗疫的或者說防疫的以及水泥這種基建材料股是一個道理啊。

但是處理起來要注意幾個點，首先第1點。出現洪水或者洪澇災害的時候啊，它一定是季節性的，它不是說全年一年四季都有了，所以如果你要關注這種驅動，或者說這種誘因帶來的行情，你只需要在每年的這種雨季到來的時候才去關注，其他時間就不用去考慮了，就不會有這樣的行情出現。

而要想形成這種行情，一定要注意中國的這個區域性，的洪水和洪澇災害主要是受兩塊影響，一塊是長江，一塊是黃河。但是呢，黃河它的一個水寨，它多數都是上游發生，而長江則是中下游水災發生，同時呢，因為黃河的上游它影響的不是經濟發達區域啊，所以即使它們常年有這種水災出現，但是它影響力不大，所以真正的影響力的是長江，也就是長江中下游的經濟發展地帶或者經濟比較發達的區域，它受到影響比較大，所以很影響形成比較大的一個輿論，其次呢，它的覆蓋範圍也會廣一些。

所以大家看到說，嗯，哪裡有區域性洪水啊，哪裡發洪水呢，就認為去炒水泥管那是不對的，僅僅侷限於長江中下游出現這種區域性的洪水，啊，黃河的多數從歷史表現來看是基本沒有行情的。

畢竟黃河的它的洪水的影響力，一個是面積不大，其次呢它影響的對經濟的發達地帶影響很小，它不像長江中下游它影響的全是繁榮地帶或者經濟的重要的這種工業構成需要。

所以我們關注的點要放在每年的這種雨季啊，就是夏季之後夏秋交際，這個時間他長江中下游的這種降雨量的問題大家一定要注意，每年都有娛記都匯水量增加，但是呢，一定要注意產生有社會性的影響，就比如說啊大量的持續降水導致預警啊，一個是預警，一個是城市內澇，如果大面積的出現之後啊，這個時候就有炒作的預期了，或者說有炒作的點了。

當然這種行為並不好，首先說一下這種行為並不好，但是這是一個市場性的行為啊，我們並不是追求這種炒作災害的這種現象，而是說