第84章 月06日收評 下大盤全天震盪分化(第3/3 頁)

處於調整前列，所以股指的表現也就一般了。目前的復甦速度可能相當不錯。還有一種可能這是調整結構強調質量而不是強調規模，後市可以注意新經濟的行業機會。

3月開始A股市場有所回暖，成交逐步回升。當前來看，部分影響市場的積極因素正逐步累積：1)經濟活動繼續修復且超出市場預期。近期公佈的pmI資料好於市場預期，我們追蹤的高頻資料也顯示經濟持續修復趨勢。目前疫情邊際影響正逐步減弱，房地產回暖跡象初顯，經濟活力的持續修復有望繼續提振市場信心。2)重磅會議繼續傳遞穩增長、促改革訊號。近期數字經濟等頂層規劃檔案出臺以及相關部委對國企改革等問題做出表態，市場對此反映較為積極，也推動tmt板塊和國企主題表現活躍。

本週隨著全國重磅會議召開，政府工作報告設定5%的Gdp增長目標，並且明確了新增就業1200萬人的目標為近年新高，重點工作任務延續中央經濟工作會議的部署，基本符合市場預期，增長目標和工作方向的明確有利於維穩市場信心，未來數日仍需繼續關注各部委對相應2023年工作重點任務的表述以及相關的政策和改革。3)人民幣有升值空間，外資有望重回淨流入。十年美債利率自2月以來較快上行，近期已上衝至4.09%，美元指數階段性走強，人民幣匯率短期遭遇貶值壓力，北向資金近期轉為雙向波動。中期來看，美國增長下行、通脹中樞逐步回落仍是大機率事件，中外增長預期反向背景下，人民幣未來仍有升值空間，外資重回淨流入也有望為A股市場資金面帶來支援。

配置建議：消費走的是獨立抱團，繼續關注，但不要追，等回踩後的機會；同時資金選擇新試錯方向，不出意外的是賽道，但是持續性不好說；但可以最為數字經濟的對沖，接著觀察，形態比較好的：東箭科技，明天有綠盤機會可以埋伏等輪動；

以經濟復甦為主線，關注政策支援領域。1)基本面修復空間和彈性大，且政策繼續支援的領域，如泛消費行業和地產鏈等；2)關注產業鏈安全、數字經濟等政策支援的成長領域；3)受益於國企改革與“中國特色估值體系”建設的相關領域。

注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！

知音難覓，也是人生常態，一曲眾寡，儘管少有人懂，但是我自有我的風采

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