第10章 月15日6大訊息影響下週股市(第2/3 頁)

較難擴散的；因為現在根本不是炒板塊，核心邏輯其實是炒個股人氣抱團。短線的本質就是市場上活躍資金的注意力，而活躍資金的注意力，和賺錢效應、虧錢效應有關。活躍資金會本能地趨利避害，擁抱賺錢效應，遠離虧錢效應。比如本週前半段，北向資金持續溫和流入，短線個股已經不敵北向陣營，失去賺錢效應。但是注意，北向目前淨買入資金量已經超過2022年淨買入的一半有餘。而當一個持續的事情，持續到讓你起心動念，往往需要多一份心眼，這也是大家所熟知的“火雞效應”。因此如果北向流入休整，下週一也可能是短線題材新抱團弱轉強的機會和扭轉局勢的突破口。

板塊觀點：

電子商務：電子商務、平臺經濟概念股早盤走強，遙望科技、浙商中拓、青島金王、新華都漲停。訊息面上，1）杭州市政府和阿里巴巴集團全面深化戰略合作協議簽約活動舉行，同日杭州市委書記劉捷調研螞蟻集團。2）監管表態\\\"14家平臺企業金融業務專項整改已經基本完成\\\"，同日螞蟻集團公告完善公司治理，未來將不再存在任何直接\/間接股東控制公司的情形。

點評：2022年底中央經濟工作會議提出推動\\\"科技-產業-金融\\\"良性迴圈；後續杭州市委經濟工作會議提出健全平臺經濟工作協調機制和政策體系，支援平臺企業發展。杭州市委書記劉捷調研螞蟻集團，鼓勵發展平臺經濟和民營經濟。當前監管政策態度轉向，預計後續支援平臺經濟的相關舉措陸續出臺，相關互金標的有望迎來估值修復。

汽車產業鏈：汽車產業鏈個股區域性活躍，通達動力6連板，通達電氣6天3板，寧波精達、索菱股份、清越科技、亞世光電、合力泰漲停。近期主要聚焦在幾個比較細分的區域，先後有電子後視鏡、輪邊電機，以及今天大漲的電子紙。

點評：近期主要聚焦在幾個比較細分的區域，先後有電子後視鏡、輪邊電機，以及今天大漲的電子紙。電子紙的走強，和之前的司美格魯肽概念比較像。清越科技因為子公司的電子紙膜採購受到市場關注，並且帶動相關概念股大漲。

醫療保健：眼科醫療板塊領漲，其中何氏眼科漲超10%，普瑞眼科、歐普康視、華夏眼科等漲超6%，而2000億市值龍頭愛爾眼科同樣漲超5%。

點評：老齡化下消費型醫療服務繼續保持快速增長，社會辦醫比例穩中有升，民營醫療的成長大勢所趨，尤其是眼科、口腔等專科醫療服務發展勢頭好。2022 年部分醫療服務專案開展受阻影響行業短期基本面，預計隨著疫情防控政策的持續最佳化，民營醫療服務的診療需求也有望快速恢復。

家居 家電：家居板塊方向同樣全天保持強勢，王力安防漲停、箭牌家居、索菲亞、顧家家居、好太太、喜臨門等個股漲幅居前。

點評：房地產行業進入盤中再傳利好，有關部門起草了《改善優質房企資產負債表計劃行動方案》。行動方案主要針對專注主業、合規經營、資質良好的優質房企，重點是其中經營規模較大、覆蓋區域較廣，具有一定系統重要性的優質房企。隨著地產政策支援力度持續，帶動市場信心修復，地產及竣工端帶動的房地產後週期產業鏈有望回暖。

故整體來看，在北向資金的帶動下，滬指呈現出小幅放量上漲態勢，創下本輪反彈新高的同時，日線Kd指標也呈現高檔鈍化的態勢。短線來看延續之前的觀點，在5日線被有效跌破之前，震盪向上的反彈結構或將延續。不過需要注意的是，大盤即將面臨年線壓力的考驗，根據去年兩次反彈經歷來看，每當彈升至年線附近時便隨即遇壓回落，因此本輪反彈能否有效突破年線成為後續關注的重點。

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