第43章 月13日漲跌有規律 明天會跌嗎(第3/3 頁)

工商業儲能元年，有望迎來0-1的爆發。

食品 釀酒，食品飲料、釀酒板塊近期表現連續回暖，新乳業2連板，威龍股份、樂惠國際、妙可藍多、黑芝麻、香飄飄漲停。食品飲料行情同時具備的抗通脹、業績週期性波動弱等特徵，更多體現為避險屬性，後期消費改善空間和持續性的不確定性將成為限制其空間的主要因素。

工程機械，大基建主題中工程機械板塊今日迎來爆發，唯萬密封20cm漲停，杭叉集團、拓山重工、濰柴重機、法蘭泰克漲停，三一重工、徐工機械盤中衝板。對於工程機械行業,隨著地產支援力度不斷加強,基建投資則在穩增長政策持續發力下仍有望保持高水平，疊加低基數，2023年工程機械國內需求有望恢復增長。

對於工程機械這個板塊上漲，主要有兩點原因，

一、工程機械行業協會日前釋出的資料顯示，2022 年我國挖掘機出口量持續穩步增長，26 家挖掘機制造企業共計出口挖掘機

臺，同比增長 59.8%。二審要人物要來，應該要談到一帶一路相關問題，這個問題也涉及到工程機械，工程建築等，所以，今天相關一帶一路、水泥建築等板塊都起來了!三一重丁，徐工機械等攻擊漲停，海興申力、北方國際等相關個股大漲，我們早盤的文章分析了這個板塊，但忽略了工程機械的威力!

題材股方面，軍工板塊今天還是漲幅第一，在節前我強調過這個板塊，主要還是跟訊息面有關，這個板塊受到外圍訊息的刺激，後期應該還有反覆活躍，但是不要追高。訊息面上，

日前，國資委印發《關幹做好 2023 年中央企業投資管理進一步擴大有效投資有關事項的通知》中表示要推動整合申路和工業母機產業快速發展。引發了今天工業母機概念股震盪走強 ，但主流熱點還是在科技股，刺激了 chatGpt概念股全線拉昇，chatGpt.概念，我們認為炒作沒有結束，後期市場還會反覆圍繞這個熱點炒作走強，畢竟出現一個新熱點都是炒作一個月以上，這種劃時代的科技，炒作至少不會低幹一個月，目前炒作還不到3周，炒作時間不夠，但追漲需謹慎。

展望後市，對市場中期預期仍偏積極，當前市場估值雖有修復但仍低於歷史均值，對後續市場演繹不用過於謹慎，中期市場機遇大於風險。後續繼續關注中國經濟活動的修復情況、兩會前後的政策預期，海外關注主要市場的增長壓力和緊縮政策退坡預期。配置方面，短期繼續關注經濟修復主線，如受疫情影響的消費板塊；部分有望受益產業政策支援的細分成長領域也值得關注，成長風格和中小市值在新產業趨勢和積極政策的環境下，可能仍有較好表現；中期仍然根據景氣程度以及產業政策支援方向來把握產業升級與消費升級主線。

綜合來看，市場短線風偏再度回升，chatGpt為代表的人工智慧仍是活躍資金主要出擊方向，新能源賽道仍以一些新技術方向為主。儘管基建、消費等機構抱團方向近期回暖，但近期北向資金淨買力度不足的背景下，後市持續性存疑，對指數表現或構成一定製約。作為市場人氣主線的人工智慧方向和鈣鈦礦、固態電池為代表的新能源成長賽道或在反覆過程中湧現一些低位新抱團標的，而一些累計漲幅較大的後排標的需要保持一定謹慎心態。

注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！

知音難覓，也是人生常態，一曲眾寡，儘管少有人懂，但是我自有我的風采

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2023年02月13日 星期一