第1234章 市場持續縮量調整，增量資金不足(第2/3 頁)

新補貼政策的通知;

11、據報道，茅臺醬香酒營銷公司下發通知稱，茅臺1935已超進度完成今年各項任務，為保證市場良性健康發展，即日起暫停投放茅臺1935酒合同計劃。

12、美聯儲主席鮑威爾表示，預計未來一年通脹率不超過2.5%左右；4%的失業率水平仍然很低；對2024年點陣圖不予置評。

13、工業和資訊化部等四部門印發《國家人工智慧產業綜合標準化體系建設指南(2024版)》。其中提出，到2026年，標準與產業科技創新的聯動水平持續提升，新制定國家標準和行業標準50項以上，引領人工智慧產業高質量發展的標準體系加快形成。開展標準宣貫和實施推廣的企業超過1000家，標準服務企業創新發展的成效更加凸顯;

14、熱門科技股多數上漲，特斯拉漲超10%，總市值回到7300億美元上方，公司q2交付量高於預期。亞馬遜、谷歌、蘋果漲超1%。汽車製造、工業金屬、半導體裝置板塊漲幅居前，世紀鋁業漲超13%，Rivian漲近7%，Amd、Lucid漲超4%，超微電腦、科休半導體漲超3%。動力煤、太陽能、食品百貨跌幅居前，Sunpower跌超10%，柯爾百貨、梅西百貨、達美樂比薩跌超2%。

上交易日公告的A股擬減持的公司數量較之前有所增多，東鵬飲料股東君正投資擬減持公司不超3%股份，聯明股份控股股東擬減持不超3%股份；百洋醫藥、悅康藥業將迎來超五成以上解禁；本週現貨渠道SSd和記憶體條價格小幅下探。

板塊方面：1.近期部分機構看好新一輪財稅體制改革帶動新一輪財稅資訊系統建設，刺激此前的板塊人氣股稅友股份和超跌低位20cm個股普聯軟體雙雙競價封死一字漲停，進而帶動板塊內旋極資訊、數字認證、科創資訊、航天資訊紛紛報收漲停。在財稅數字化概念的爆發帶動下，熱度進一步擴散向信創、金融科技兩大板塊展開補漲。

2.稅改，盤後板塊增加到30只左右，板塊容量有了，【週三分化在所難免】，看兩頭去中間思路，要麼前排核心，要麼新的低位補漲;

3.金改，最近既是呵護又是會議預期，互金概念連續走強，匯金科技20cm連板，兆日科技N型反包板，飛天誠信前天是情緒繞不開的，上交易日隨著板塊聯動上漲但乏力，偏套利思路了；

稅改+金改，週三整體是分化預期，只看前排幾個核心了，分歧依舊是機會；

4.不過需要注意的是，上交易日有不少的與財稅數字化關聯並不緊密的軟體股同樣出現拉昇，其中背後量化資金主導痕跡較為明顯，走的也是超跌反彈的邏輯，對於這些個股而言其持續性存疑。所以在上交易日集體爆發情緒端趨於小高潮後，週三個股分化的機率隨著提升，後續關注的重心仍應聚焦在邏輯更為純正的前排核心之中。

5.光模組以及銅纜高速連線等算力硬體端表現承壓，羅博特科早盤一度跌超10%，源傑科技、凱旺科技等多股領跌。不過新易盛、中際旭創兩大光模組龍頭仍逆勢飄紅，而午後pcb概念展開一波凌厲的回流修復動作，則成電子、中英科技雙雙漲超10%。

6.電改，底層邏輯一樣，博弈7月會議，跟稅改同屬改革線，週三要是稅改分化，那麼，電改也有輪動機會；

大盤能拉出中陽線嗎？這個機率還是很大的，政策加持+國債借入，無疑都是為了提高錢的流動性，不是流向股市就是銀行，不排除三天內大盤將拉出中陽線！

操作策略:市場持續縮量調整，增量資金不足、存量博弈特徵明顯，短期市場或仍維持震盪偏弱走勢。展望後市，重要部門全會召開在即，市場期待會議就“進一步全面深化改革、推進中國式現代化”